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保住利润的利器 - 外汇对冲交易

更新时间:2020-11-15 06:18

  在金融市场交易中有风险对冲的概念。它出现在很久以前,最初被从事交易活动的公司使用。事实证明,掌握这种技术有助于降低这种或那种交易的风险。因为货币风险对冲被定义为同时持有两个或多个头寸。它的目的是通过交易另一种头寸获得的利润来弥补一种货币头寸的损失。

  简而言之,对冲(套期保值)是对一项交易的损失对从另一项交易获得的利润的补偿。“对冲”一词最常用于定义采用衍生工具-标准化衍生工具,期货或期权的金融风险保险(资产价格,利率或货币汇率的变化)。

  对冲机制是在现金市场(商品,证券,货币)和期货中的负债之间建立平衡。例如,为了防止财务损失,可以为所选资产开立配对反向头寸,在不利的同时发生的情况下,这将能够弥补损失。

  对冲的目的不是为了赚钱。其主要目的是减少价格意外波动所造成的损失。在货币交易中,风险对冲可用于三个目的:

  为了对冲一组亏损的货币对,交易者需要找到另一组具有强正或负相关性的货币对。就是说,这对货币对与您进行未平仓交易的货币对是相同的,或者是相反的货币对。

  第二组货币对(如果它们是单向的)或同一方向上的交易(如果货币对的价格不同)的交易的移动速度应该比第一组更快。为了获得利润,这组货币对必须有时间通过更大的距离来弥补由此产生的损失或带来利润;

  在对冲交易中,有一组主要货币对和一组次要货币对,交易者可在其上简单地对冲风险。最好选择主要货币对的值要多一个点;

  取决于哪一种货币会使这对货币贬值,有必要选择没有弱势货币的货币对或在单向(正相关)货币对上开立反向交易;

  如果你的一笔无利可图的交易量为1手,那么第二笔交易应以相同的交易量开仓。在任何情况下,你都不应大笔交易,以期希望能够迅速弥补损失并获得利润。

  外汇对冲需要充实的资金。例如,如果你想通过标准手交易将GBP / JPY货币对用于这种类型的策略,则需要在每个帐户中保留约20,000美元。这一点很重要,因为对于英镑/日元货币对,过去几年的最大月度波动范围为2000点。

  因此,交易标准手,金额约为160美元。因此,当你下订单时,将自动损失160美元。因此,将需要前六天的时间来覆盖点差。而且,如果你收到一个头寸的“追加保证金”,则必须关闭第二个头寸,然后将必要的金额从一个帐户转移到另一个帐户,然后重新打开新订单。每次交易者都会损失160美元。毕竟,重要的是不要让头寸被强制平仓。

  将外汇对冲作为分散投资。交易者可以将对冲交易视为在多个资产之间的帐户中分配资金。这样,如果你在其中之一上失败,则可以弥补你的损失。

  假设你要购买欧元/美元和美元/日元。第一笔交易失败。同时,美元上涨对日元构成压力,美元/日元上涨。因此,即便你在欧元/美元上亏损,也可在美元/日元上通过上涨获得弥补。

  许多培训网站都提供这种交易方法的介绍。让我们一起来了解一下。有三种类型的锁-零,正和负:

  零锁是指以相同的价格向两个不同方向开仓。它经常被交易员,特别是初学者使用。它的本质是你开两个头寸,然后平仓一个亏损头寸。利润的一部分被亏损的交易消耗掉,但最终还能赚得利润。

  正锁是指在不同方向上的连续开设两个头寸。假设你以1.0700的价格买入了EUR / USD。一段时间后,价格达到1.0780。但是根据图表上的情况,交易者看到可能要进行一些轻微的修正。因此,为了保住你现在的利润同时也能应对未来的变化,交易者将以1.0780的价格出售相同资产。事实证明,你在该货币对上有两个未平仓头寸。该锁称为正锁,因为在第二笔交易开设时,第一笔交易的盈利为正。

  负锁是在交易者“没钱”时建立的锁。让我们来看一个例子。你以1.0700买入欧元/美元。一段时间后,价格下跌,你决定在1.0680建一个空头头寸,以弥补之前的损失,此时交易者持有两个头寸。此锁定风险最大,因为如果趋势发生变化,则你的第一笔交易至少要达到盈亏平衡,你将需要等待很长时间。

  在这里,汇商君不建议初学者使用“锁”策略,因为其可能让你更迅速地亏掉保证金。据悉,大部分初学者经常在这样的层次上感到困惑并遭受损失。

  总而言之,外汇风险规避策略被认为是避免损失并增加可能利润的非常有效的方法。但是,必须了解,对冲有其风险,因此在选择风险对冲策略时,全面分析所有因素至关重要。

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