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保命原则:熊市中你该如何交易外汇

更新时间:2020-11-15 06:18

  全球新冠病毒蔓延,绝大多数资产价格急剧下跌,很多交易者会问这是熊市来临了吗?接下来我该怎么办?与看涨时期相比,在看跌时期,困惑和不确定性肯定会更加大。

  但是外汇交易是完全双面的,这意味着交易者可以从两个价格方向上均等地获利。今天,我们将讨论如何在熊市中交易以及你在此过程中将需要了解什么。

  许多新交易者将看跌趋势与熊市混淆,这是最大的错误所在。如果您查看外汇价格的走势,就会发现方向在不断变化,无论图表上有多少绿色的蜡烛,总会有一些红色的蜡烛。但是,即使严峻的下降趋势也不能视为全面的熊市。

  随着投资者预期熊市中的损失和抛售的持续,悲观情绪会加剧。至少在两个月的时间内,多个道琼斯工业平均指数(DJIA)或标准普尔500指数(S&P 500)等多个大盘指数的下跌幅度可能会达到或超过20%。被视为进入熊市。

  熊市是一种情况,其中所涉资产的价值已在很长一段时间内急剧下降。通常,下降20%被视为熊市。10%的下降通常将定义市场修正的状态。重要的是要理解,外汇市场中,交易者在熊市与牛市中有相同的获利机会。

  多头和空头的力量通过目前持有此头寸的交易者数量来表达。牛市和熊市的情绪都通过一个非常简单的原理事实来解释:“每个人都在卖出,也许我也应该卖出”。这是非常合理的,并且是价格变动的基础。

  在外汇市场上,采取有效的交易策略非常重要。策略可以帮助我们正确评估情况,比较选择方案并决定如何采取行动。交易者根据其个人财务能力,交易风格偏好和总体期望来选择策略。

  随着波动性的增加和价格变动的加剧,减少头寸规模。以这种方式思考,减少头寸规模,能使您保持冷静并帮助您管理交易情绪。

  头寸规模较小的另一个好处是,你剩下的可用保证金更多。换句话说,你使用的交易帐户比例较低,因此有足够的账户空间来利用新的交易机会。通常,交易者应在账户中拥有足够的资金,以利用波动性策略,例如,在较短的时间范围内进行熊市反弹操作。

  这可能是最被忽视的熊市交易策略之一,因为它本质上是一项隐性成本。无论市场如何,你都在寻找优势的机会,并且在瞬息万变的市场中,不持有头寸往往比持有亏损头寸拥有更大潜在利润的机会成本。

  任何快速发展的市场都会带来压力。熊市加重了所有人的恐慌情绪。为了避免做出轻率的决定并最大程度地获利,请考虑遵循以下熊市交易技巧:

  利用挂单来防止不良情况影响您。通常建议将重点放在建立多级止损上,以优化每笔交易,尤其是在快速变化的熊市中;

  技术分析技术和工具在各种市场中均有效。您在看涨情况下进行交易的指标在看跌或震荡情况下也可以起效果;

  基本面分析在看跌市场中很重要,因为它通常提供一切发生的原因。只要我们知道确切的原因,我们就能有效地预测可能的结果并采取适当的措施。

  金融市场的历史充斥着经验丰富的熊市交易员。据报道,保罗·都铎·琼斯(Paul Tudor Jones)在1987年10月股市崩盘前做空了超过1亿美元的美国股票市场。银行家信托交易员安迪·克里格(Andy Krieger)卖空了约3亿美元的新西兰元。

  著名的乔治·索罗斯(George Soros)在1992年对英镑进行了10亿美元的押注,而有传言称约翰·保尔森(John Paulson)在2007年亲自做空了40亿美元做空美国次级抵押贷款市场。

  熊市是一些交易者觉得困难的时刻,尽管-做多或做空头通常具有相同的潜在风险。主要心理驱动力或情绪(例如恐惧,希望,贪婪,绝望)都是相同的。为了成功进行交易,你需要做出一个清晰,公正,情感分离且完全合格的决定。

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